基准方案可完成年度目标
正在计算资金、团队和扩店速度的联动结果。
年末实际门店——
年末现金余额——
达标参考资金—按当前目标与联动规则测算
缩编 / 停开月份——
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资金影响说明将在这里显示。
自动联动机制
资金约束会同时作用于总部能力与当月可执行开店数。
输入季度目标 + 可用资金
判断月初资金是否低于100万元
输出团队规模 → 开店产能 → 实际门店与现金
开店目标与实际速度
若前期受限，后续月份会按剩余季度目标自动追赶。
计划目标资金约束后实际
月末现金轨迹
低于触发线后，下一月自动缩编。
现金缩编线
季度执行结果
季度目标会被拆分为月度累计目标，实际速度受团队产能和现金共同限制。
| 季度 | 累计目标 | 累计实际 | 达成率 | 当季新增 | 缩编/停开月 | 季末现金 |
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查看月度执行明细
| 月份 | 累计目标 | 当月新增 | 累计实际 | 门店类型 | 中台状态 | 扩店投入 | 固定费用 | 经营回款+加盟费 | 月末现金 |
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查看模型口径与限制
设备投入4台/店 × 5万元/台 = 20万元/新店。
设备净回款3,600元/月/台，扣5%运维准备后为3,420元/月/台。
直营门店建店成本3万元/店；成熟期集团月度经营净现金约39,984元/店。
加盟门店获客150元/条、转化率1%，即1.5万元/店；加盟费2.98万元/店。
加盟经常性回款20%营业额分成 + 设备净租赁现金，合计约26,952元/月/店。
总部费用中台40万元/月，达到50家后60万元/月；团队Q1为60万元/月，Q2起90万元/月。
本页为管理决策模拟，不替代会计预算。模型沿用工作簿的税前、未计场地租金/物业、未计耗材及支付手续费、加盟商流动资金为0等口径；资金缩编及产能折减是为本HTML新增的情景规则。